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大基金选股思路深度揭秘:二期预计撬动近万亿资金,哪些领域将风

浏览次数:2644   2019-10-22 01:01:55

最近,国家集成电路产业基金(简称“大基金”)的消息不断传来。业内人士预计,第二阶段的投资即将到来,集成电路行业预计将迎来一股新风。

据媒体报道,9月3日,大型基金在集成电路组件峰会上表示,该基金第二阶段已经到位。基金第一阶段主要是完成产业布局,第二阶段的投资布局主要集中在集成电路设备和材料领域。

9月21日,大基金总裁丁武文出席了2019年世界制造业大会集成电路产业峰会论坛,分享了“关于半导体产业发展的思考”。他说,要建立集成电路产业链供应链系统,每个环节都应该与用户有机结合,特别是国内设备和材料。只有这样,自治和控制才能实现。

结合之前大型基金的选股路线和以上陈述,大型基金二期投资的主线已经准备出来。

利用数万亿资金

国家大基金成立于2014年9月,注册资本为987.2亿元。截至2018年底,全国大基金总资产1159.36亿元,负债总额4793.87亿元,净资产1158.88亿元。

该大型基金由国有金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海郭盛、中国电力、紫光通信、中国核心投资等企业发起。重点投资集成电路芯片制造,兼顾芯片设计、封装测试、设备材料行业,实行市场化运作和专业化管理。

规模为1387亿元的大型基金一期已于2018年基本完成投资,带动地方和社会资金5145亿元,累计投入集成电路产业约6500亿元。

中信证券研究指出,第二阶段预计筹资1500-2000亿元,保守估计1:3.5的杠杆率将带动5250-7000亿元的地方和社会基金,总计约7000-9000亿元,进入集成电路行业,超过第一阶段的大型基金。

从一期大型基金投资的项目来看,实施的项目覆盖集成电路产业的上游和下游,产业链中包括制造、设计、密封和测试、设备和材料等各个环节的投资比例分别为63%、20%、10%和7%。

中信证券预计,该大型基金的第二阶段将增加设计行业的投资比例,并将专注于智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5g等新兴行业的国家战略和投资规划。,尽最大努力支持设备材料行业加快发展。从产业投资的角度来看,预计各领域的龙头企业仍将是大基金第二阶段的重点投资目标。预计制造业仍将占最大比例。预计还将关注材料和设备、设计和新兴应用方向。密封和测试领域预计将继续支持先进的密封和测试领域。

大型基金选股路线图

据wind data披露的上市公司半年度报告显示,该大基金目前直接持有11家a股公司,即三安光电、BDStar、太极产业、长川科技、水晶科技、赵一创新、纳斯达克、叶晚企业、通福微动力、丁晖科技和郭可伟。

其中,大基金在通富微能源第一季度增持1.8亿股,持股比例为21.72%。第二季度,公司增持长川科技977万股,占7.28%,增持郭可伟1048万股,占15.63%。此外,第二季度,BDStar成为新任命的股东,大型基金一举持有5875万股,占11.98%。

根据公开信息,通福微电子公司专门从事集成电路封装测试。长川科技是中国唯一的半导体测试设备上市公司。其主要产品是试验机和分选机。郭可伟致力于开发智能机顶盒、智能监控、存储、物联网等领域的大型集成电路和解决方案。BDStar提供导航和定位产品、解决方案和服务。卫星导航芯片、电路板和天线等基础产品广泛应用于各个行业。

最近,另一家a股集成电路公司收到了来自大型基金的新投资。

9月5日,精密电子宣布其子公司上海精密半导体技术有限公司将接受多名股东增资,注册资本将从1亿元增至6.5亿元。其中,大额资金投入1亿元。

精密测量电子(Precision Measurement Electronics)是中国为数不多的能够全面提供仪器销售、租赁、系统集成及相关技术服务的综合服务提供商之一,在中国平板显示测试领域处于领先地位。

中信证券认为,国内集成电路行业的市场需求和国内替代空间巨大,实现自我控制是该行业十年长期发展的核心逻辑。工业企业的表现是以增长为导向的,板块活动相对较高。梳理两条主要投资路线:一是“自上而下”,以重资产领域的领先目标为重点,建议关注华创北、SMIC和长店科技;2.“四面环城”,注重以国内资产替代轻资产的高增长目标。建议关注赵一创新、文泰科技、博通整合、全志科技、盛邦股份、威尔股份、卓胜伟和丁晖科技。

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